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秒速时时彩奥马电器:关于调整全资子公司钱包

更新时间:2018-02-28 点击数:

  2017 年 9 月 29 日、秒速时时彩2018 年 1 月 2 日召开了第三届董事会第五十八次会议、2017 年第四次临时股东大会、第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司钱包汇通(平潭)商业保理有限公司开展资产支持证券融资业务的议案》、《关于为全资子公司钱包汇通(平潭)商业保理有限公司提供担保的议案》、《关于认购全资子公司钱包汇通(平潭)商业保理有限公司相关资产支持证券的议案》。

  同意全资子公司钱包汇通商业保理有限公司(以下简称“钱包汇通”)根据相关专项计划文件将自身持有的保理融资债权作为基础资产转让给华菁证券有限公司(以下简称“华菁证券”)拟设立的钱包好车车贷一期资产支持专项计划(以下

  简称“专项计划”) 专项计划将发行规模不超过 3.1 亿元人民币的资产支持证券,资产支持证券的最长期限不超过 24 个月,专项计划设立循环购买期,由专项计划根据具体情况在循环购买期向钱包汇通循环购买基础资产。专项计划发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,由钱包汇通持有次级资产支持证券不超过人民币 1550万元,并且公司认购次级资产支持证券不超过人民币 1355万元。同时,钱包汇通拟向华菁证券出具《钱包好车车贷一期资产支持专项计划差额支付承诺函》,钱包汇通拟作为差额支付承诺人对专项计划资金不足以达到必备金额或专项计划终止时需支付的优先级资产支持证券的预期收益和本金的金额的差额部分承担补足义务,公司与华菁证券签署《钱包好车车贷一期资产支持专项计划担保协议》,为钱包汇通在《钱包好车车贷一期资产支持专项计划差额支付承诺函》项下的差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务,担保金额上限为人民币 31000万元。

  钱包好车一期资产支持专项计划(以下简称“专项计划”),专项计划将发行规模不超过 3.0 亿元人民币的资产支持证券,资产支持证券的最长期限不超过 24 个月,专项计划设立循环购买期,由专项计划根据具体情况在循环购买期向钱包汇通循环购买基础资产。本专项计划发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,次级资产支持证券由钱包汇通持有,次级资产支持证券不超过人民币 2400万元。同时,钱包汇通拟向深圳华润元大资产管理有限公司出具《钱包好车一期资产支持专项计划差额支付承诺函》(以下简称“《差额支付承诺函》”),钱包汇通拟作为差额支付承诺人对专项计划资金不足以达到必备金额或专项计划终止时需支付的优先级资产支持证券的预期收益和本金的金额的差额部分承担补足义务。公司与钱包汇通、华润元大资管签署《钱包好车一期资产支持专项计划担保协议》(以下简称“《担保协议》”),为钱包汇通在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务,担保金额上限为人民币 30000万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,2018年 2月 21 日公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整全资子公司钱包汇通(平潭)商业保理有限公司资产支持证券融资业务方案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

  保理融资债权转让予华润元大资管,由华润元大资管作为计划管理人设立资产支持专项计划,发行资产支持证券,资产支持证券的最长期限不超过 24 个月,募集资金将作为保理融资债权购买价款于专项计划设立日由华润元大资管支付给钱包汇通,本次专项计划设立循环购买期,由专项计划根据具体情况在循环购买期向钱包汇通循环购买基础资产。

  3、钱包汇通、华润元大资管和招商银行股份有限公司北京亚运村支行(“监管银行”)签署监管协议,约定由钱包汇通在监管银行开立监管账户,专项用于归集基础资产所产生的现金流回收款以及其他资金款项,监管账户及其使用应受限于监管银行和华润元大资管的监管。

  3、主要内容:公司同意对差额支付承诺人钱包汇通的差额补足义务承担担保责任。担保金额具体以《担保协议》约定为准。担保方式:连带责任保证。担保范围:钱包汇通在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务(具体范围以《担保协议》约定为准)。担保期限为《担保协议》生效之日起至最后一期优先级资产支持证券兑付完毕或其法定到期日(专项计划设立日后满四年的对应日)(两者

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